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2011年記賬式附息(四期)國債到期兌付有關事項的通知

各會員單位: 2011年記賬式附息(四期)國債將于2016年2月17日到期兌付。為做好本期債券的本息兌付工作,現將有關事項通知如下: 一、本期債券證券代碼為“101104”,證券簡稱為“國

 各會員單位: 

2011年記賬式附息(四期)國債將于2016年2月17日到期兌付。為做好本期債券的本息兌付工作,現將有關事項通知如下: 

一、本期債券證券代碼為“101104”,證券簡稱為“國債1104”,是2011年2月17日發行的5年期債券,票面利率為3.6%,每年支付1次利息,每百元面值債券兌付可獲本息103.6元。 

二、本所從2016年2月2日起停辦本期債券的轉托管及調帳業務。 

三、本期債券兌付債權登記日為2016年2月5日,凡于當日收市后持有本期債券的投資者,享有獲得本次兌付款項的權利。2016年2月15日本期債券摘牌。 

四、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的本期債券兌付款項后,將其劃入各證券商的清算備付金帳戶,并由證券商將兌付資金及時劃入各投資者的資金帳戶。 

深圳證券交易所 

二零一六年一月二十七日

  • 中國財經新聞網
  • 張倩

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